|
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-05-36383-R от 05.05.2011.
2.3. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуску ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.4. Наименование уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение: Приказ Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс», Приказ №б/н от 02.07.2015.
2.5. Дата принятия решения: 02.07.2015.
2.6. Содержание решения, принятого уполномоченным органом управления эмитента:
Приобрести Обществом по соглашению с владельцем (владельцами) следующие ценные бумаги Общества на условиях, изложенных в публичной безотзывной оферте:
- облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, государственный регистрационный номер 4-05-36383-R от 05.05.2011, по соглашению с их владельцем (владельцами) на условиях, изложенных в Публичной безотзывной оферте, являющейся приложением к настоящему приказу.
Публичная безотзывная оферта является Приложением № 1 к настоящему приказу.
Дата приобретения Эмитентом Облигаций – 17 июля 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу № б/н
от «02» июля 2015 г.
ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
по приобретению облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05,
государственный регистрационный номер 4-05-36383-R от 05.05.2011
г. Москва «02» июля 2015 г.
1. Термины и определения:
1.1. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс».
1.2. «Облигации» - облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, государственный регистрационный номер 4-05-36383-R от 05.05.2011.
1.3. «Держатель Облигаций» - владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действующий самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.
1.4. «Предельное количество приобретаемых Эмитентом Облигаций» - 1 000 000 (Один миллион) штук Облигаций.
1.5. «Уведомление» - предусмотренное п. 2.5 Оферты письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций.
1.6. «Депозитарий», «НРД»:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам
1.7. «Биржа», «ФБ ММВБ»:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Лицензия на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № 077-007
Дата выдачи: 20 декабря 2013 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России
1.8. «Правила торгов» - Правила проведения торгов в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
1.9. «Оферта» - настоящая Оферта.
1.10. «Период предъявления» - период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определенный в п.2.6 настоящей Оферты.
1.11. «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»:
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-10817-100000
Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 06.12.2007
Дата окончания срока действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам
1.12. «Лента новостей» - лента новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
1.13. «Страницы в сети Интернет» - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23643 и http://evrazholdingfinance.ru/.
1.14. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс», принятым 01.03.2011, протокол от 01.03.2011 № б/н (государственный регистрационный номер выпуска Облигаций 4-05-36383-R от 05.05.2011).
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Облигаций).
2.1. Настоящей Офертой Эмитент предлагает любому лицу, являющемуся Держателем соответствующего пакета Облигаций и имеющему намерение продать Эмитенту такой пакет Облигаций полностью или в части, заключить договор купли-продажи Облигаций с Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента и условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и настоящей Оферты в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно по цене приобретения, установленной в п. 2.16. настоящей Оферты.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Эмитента заключить договор купли-продажи Облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Держателем Облигаций.
2.3. Оферта является безотзывной.
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования в Ленте новостей и/или на Страницах в сети Интернет текста настоящей Оферты.
2.5. В целях реализации права на акцепт Оферты Держатель Облигаций в течение Периода предъявления должен направить письменное Уведомление Агенту по приобретению Облигаций по адресу для отправки срочной курьерской службой: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д.31/7 корп.2, подъезд 4, контактный телефон: +7 (495) 771-32-60, 500-00-42 (добавочный номер – 6490, 6494, 6492), по адресу для отправки по почте заказным письмом: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д.31/7 корп.2, факс: +7 (495) 580-00-88, добавочный номер - 2007.
Уведомление должно выражать намерение Держателя Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций, а также содержать следующие сведения:
Для физических лиц:
-
фамилия, имя, отчество физического лица;
-
адрес места жительства физического лица для направления корреспонденции;
-
контактный телефон и факс;
-
серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ;
-
идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Облигаций, принадлежащих физическому лицу;
-
количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью);
-
ИНН (при наличии);
-
иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств.
Для юридических лиц:
-
полное наименование юридического лица;
-
место нахождения и почтовый адрес юридического лица для направления корреспонденции;
-
контактный телефон и факс;
-
ИНН/КПП (для банковских организаций – БИК);
-
ОГРН;
-
идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Облигаций, принадлежащих юридическому лицу;
-
количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью);
-
иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств.
В качестве приложения к Уведомлению Держатель Облигаций должен представить:
-
копию выписки по счету депо Держателя Облигаций, заверенную НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Держателю Облигаций на дату, не позднее даты, предшествующей дате направления Уведомления способом, указанным в п. 2.7, и подтверждающую наличие у Держателя Облигаций заявленного в Уведомлении пакета Облигаций;
-
в случае подписания Уведомления по доверенности, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Уведомление от имени Держателя Облигаций;
-
для Держателя Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
-
для Держателя Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Держателя Облигаций.
-
для номинального держателя, уполномоченного Держателем Облигаций – документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя Облигаций (для юридического лица).
2.6. Период предъявления: с 09:00 часов по московскому времени 14 июля 2015 г.– по 18:00 часов по московскому времени 14 июля 2015 г.
2.7. Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций в рабочий день, входящий в Период предъявления, с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени.
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций, указанному в п. 2.5. настоящей Оферты.
Уведомление также может быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по факсу, номер которого указан в п 2.5. настоящей Оферты, в любой из рабочих дней, входящий в Период предъявления, с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени.
2.8. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций в дату вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой, или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
2.9. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
2.10. Дата приобретения Эмитентом Облигаций – 17 июля 2015 г.
2.11. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в п. 2.10. настоящей Оферты, Держатель Облигаций, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению Облигаций, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту, с указанием цены Облигации, определенной в п. 2.16. настоящей Оферты. Количество Облигаций в Заявке не может быть больше количества Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя Облигаций в НРД по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Заявке. Достаточным свидетельством выставления Держателем Облигаций Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
2.12. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций, указанную в п. 2.10. настоящей Оферты, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в п. 2.11. настоящей Оферты, и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
2.13. В случае принятия Держателем Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у Держателей Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.
2.14. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет Эмитента в НРД.
2.15. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
2.16. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска Эмитент вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД.
2.17. Сделки купли-продажи Облигаций, совершаемые в соответствии с условиями настоящей Оферты, заключаются по цене, составляющей 98 % (Девяносто восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату списания Облигаций со счета Держателя Облигаций в пользу Эмитента купонного дохода, который уплачивается сверх указанной цены приобретения.
2.18. Форма оплаты Облигаций - денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.19. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Облигаций) по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту и оплаты этих Облигаций Эмитентом.
3. Прочие условия
3.1. Все вопросы отношений Эмитента и Держателей Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные договором купли-продажи Облигаций, заключенным путем акцепта настоящей Оферты, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору купли-продажи Облигаций, заключенному путем акцепта настоящей Оферты, Эмитент и Держатели Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.
3.4. Споры в связи с договором купли-продажи Облигаций, заключенным путем акцепта настоящей Оферты, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.
3.5. Акцепт Оферты означает согласие Держателей Облигаций с условиями, указанными в Оферте. Акцептом настоящей Оферты считается последовательное осуществление Держателем Облигаций действий, указанных в п. 2.5. п. 2.11. настоящей Оферты.
3.6. С момента акцепта настоящей Оферты внесение любых изменений в договор купли-продажи Облигаций, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, должно быть оформлено в письменном виде по соглашению сторон (Эмитента и Держателя Облигаций).
3.7. В случае неисполнения Держателем Облигаций действия, указанного в п. 2.11. настоящей Оферты, договор, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, считается расторгнутым и стороны (Эмитент и Держатель Облигаций) освобождаются от исполнения обязательств по настоящей Оферте.
Генеральный директор Мельников А.В.
|
