О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента. | EVRAZ HOLDING FINANS (ehfdev.evraz.com)

О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Тип события: 
О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Дата наступления события: 
1 Декабрь, 2015
Дата опубликования: 
01.12.2015

 

Сообщение о существенном факте
“О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

http://www.evrazholdingfinance.ru/

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, (далее именуемые – «Облигации»)

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

4-07-36383-R от 05 мая 2011 года

 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Дата начала 02.06.2015 года, Дата окончания 01.12.2015 года.

 

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода за купонный период по Облигациям составляет 452 370 798.60 (Четыреста пятьдесят два миллиона триста семьдесят  тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 60 коп. Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 41 (Сорок один) руб. 88 коп.

 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук; 10 801 595 (Десять  миллионов восемьсот одна тысяча пятьсот девяносто пять) штук облигаций серии 07

 

2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

25.11.2015г.

 

 

2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства

 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

01.12.2015 года

 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Первый купонный период: 07.06.2011 - 06.12.2011 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Второй купонный период: 06.12.2011 - 05.06.2012 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Третий купонный период: 05.06.2012 - 04.12.2012 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Четвертый купонный период: 04.12.2012 - 04.06.2013 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Пятый купонный период: 04.06.2013 - 03.12.2013 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Шестой купонный период: 03.12.2013 - 03.06.2014 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Седьмой купонный период: 03.06.2014 - 02.12.2014 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Восьмой купонный период: 02.12.2014 - 02.06.2015 гг. выплачено 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Девятый купонный период: 02.06.2015 - 01.12.2015 гг. выплачено 452 370 798.60 (Четыреста пятьдесят два миллиона триста семьдесят  тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 60 коп.

 

Итого за прошедшие купонные периоды выплачено 5 477 970 798 (Пять миллиардов четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 60 коп.

 

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

Доходы выплачены в полном объёме.

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

 

 

Д.В. Садчиков

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

01

декабря

20

15

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

Disclaimer: All references to Evraz, Evraz Group, we or us are references to Evraz Group S.A. and its consolidated subsidiaries, unless otherwise indicated.