|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-05-36383-R от 05.05.2011, ISIN RU000A0JRJW4 (далее именуемые – «Облигации»)
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-05-36383-R от 05.05.2011
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
10 купонный период:
Дата начала 03.12.2015 Дата окончания 02.06.2016
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер купонного дохода за купонный период по Облигациям составляет 184 554 229 (Сто восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) руб. 32 коп. Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 41 (Сорок один) руб. 88 коп.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
5 000 000 (Пять миллионов) штук; 4 406 739 (Четыре миллиона четыреста шесть тысяч семьсот тридцать девять) штук облигаций серии 05
2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:
27.05.2016
2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
02.06.2016
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался;
Первый купонный период: 09.06.2011 - 08.12.2011 гг. выплачено 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Второй купонный период: 08.12.2011 - 07.06.2012 гг. выплачено 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Третий купонный период: 07.06.2012 - 06.12.2012 гг. выплачено 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Четвертый купонный период: 06.12.2012 - 06.06.2013 гг. выплачено 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Пятый купонный период: 06.06.2013 - 05.12.2013 гг. выплачено 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Шестой купонный период: 05.12.2013 - 05.06.2014 гг. выплачено 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Седьмой купонный период: 05.06.2014 - 04.12.2014 гг. выплачено 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Восьмой купонный период: 04.12.2014 - 04.06.2015 гг. выплачено 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Девятый купонный период: 04.06.2015 - 03.12.2015 гг. выплачено 184 554 229 (Сто восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) руб. 32 коп.
Десятый купонный период: 03.12.2015 - 02.06.2016 гг. выплачено 184 554 229 (Сто восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) руб. 32 коп.
Итого за прошедшие купонные периоды выплачено 2 044 308 458 (два миллиарда сорок четыре миллиона триста восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб. 64 коп.
|
