|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-08-36383-R от 27.12.2012, ISIN RU000A0JVKK9 (далее именуемые – «Облигации»)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
4-08-36383-R от 27 декабря 2012 года
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала 30.12.2015 года, Дата окончания 29.06.2016 года.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер купонного дохода за купонный период по Облигациям составляет 968 550 000 (девятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек. Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 64,57 руб. (шестьдесят четыре рубля 57 копеек)
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук; 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук облигаций серии 08
2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:
28.06.2016г.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
29.06.2016 года
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
Первый купонный период: 01.07.2015 - 30.12.2015 гг. выплачено 968 550 000 (девятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек.
Второй купонный период: 30.12.2015 -29.06.2016 гг. выплачено 968 550 000 (девятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек.
Итого за прошедшие купонные периоды выплачено 1 937 100 000 (Один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов сто тысяч) руб. 00 копеек.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
Доходы выплачены в полном объёме.
|
