Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | EVRAZ HOLDING FINANS (ehfdev.evraz.com)

Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Тип события: 
Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам
Дата наступления события: 
27 Июнь, 2018
Дата опубликования: 
27.06.2018

Сообщение о существенном факте
“О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

www.evrazholdingfinance.ru

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-08-36383-R от 27.12.2012, ISIN RU000A0JVKK9 (далее именуемые – «Облигации»)

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

4-08-36383-R от 27 декабря 2012 года

 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

6-й купонный период: Дата начала 27.12.2017 года, Дата окончания 27.06.2018 года.

 

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий  отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода за купонный период по Облигациям составляет 968 550 000 (девятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек. Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 64,57 руб. (шестьдесят четыре рубля 57 копеек)

 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук Облигаций

 

2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

26.06.2018г.

 

 

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства

 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

27.06.2018 года

 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

 

Итого за шестой купонный период выплачено 968 550 000 (девятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек.

 

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

Доходы выплачены в полном объёме.

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

 

 

Д.Е. Ким

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

27

 июня

20

18

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

 

Disclaimer: All references to Evraz, Evraz Group, we or us are references to Evraz Group S.A. and its consolidated subsidiaries, unless otherwise indicated.