Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | EVRAZ HOLDING FINANS (ehfdev.evraz.com)

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Тип события: 
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дата наступления события: 
25 Июль, 2019
Дата опубликования: 
25.07.2019

Сообщение о существенном факте

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

667000, Республика Тыва, г.Кызыл

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, http://www.evrazholdingfinance.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

25.07.2019

 

2. Содержание сообщения

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-01R, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-36383-R-002P-02E от 09.12.2016, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ») (далее – Биржевые облигации).

Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены (далее именуемые – «Биржевые облигации»).

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-36383-R-002P-02E от «09» декабря 2016 г., идентификационный номер выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение о об установлении ставки по первому купону в размере 7,95% годовых, что составляет 39,64 руб. на одну Биржевую облигацию Генеральным директором ООО «ЕврахХолдинг Финанс» «25» июля 2019 г. (Приказ от «25» июля 2019 г. № б/н).

Решение об установлении процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонным периодам Биржевых облигаций равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ЕврахХолдинг Финанс» «25» июля 2019 г. (Приказ от «25» июля 2019 г. № б/н).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

«25» июля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

 

1 купонный период

дата начала:

дата начала размещения Биржевых облигаций,

дата окончания:

182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

2 купонный период

дата начала:

182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дата окончания:

364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

3 купонный период

дата начала:

364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дата окончания:

546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

4 купонный период

дата начала:

546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дата окончания:

728 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

5 купонный период

дата начала:

728 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дата окончания:

910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

6 купонный период

дата начала:

910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дата окончания:

1092 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

7 купонный период

дата начала:

1092 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дата окончания:

1274 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

8 купонный период

дата начала:

1274 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дата окончания:

1456 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

9 купонный период

дата начала:

1456 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дата окончания:

1638 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

10 купонный период

дата начала:

1638 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

дата окончания:

1820 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

1 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

2 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

3 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

4 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

5 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

6 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

7 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

8 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

9 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

10 купонный период

792 800 000 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч)

рублей

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

2 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

3 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

4 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

5 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

6 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

7 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

8 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

9 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

10 купонный период

39

рублей

64

копейки

из расчета

7,95

% годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период         182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

2 купонный период         364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

3 купонный период         546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

4 купонный период         728день с даты начала размещения Биржевых облигаций

5 купонный период         910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

6 купонный период         1092  день с даты начала размещения Биржевых облигаций

7 купонный период         1274 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

8 купонный период         1456 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

9 купонный период         1638 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

10 купонный период        1820 день с даты начала размещения Биржевых облигаций

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   __________________                            Ким Д.Е.

                                                                                                                             (подпись)

3.2. Дата: 25.07.2019 года                                                                           м. п.

 

Disclaimer: All references to Evraz, Evraz Group, we or us are references to Evraz Group S.A. and its consolidated subsidiaries, unless otherwise indicated.