|
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам;
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-01R в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.
2.2 Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-01-36383-R-002P от 01.08.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100P85.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента;
Выплата пятого (05) купонного дохода по облигациям
Дата начала 02.08.2021 года, Дата окончания 31.01.2022 года.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Первый купон составляет 792 800 000,00 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 копеек.
Второй купон составляет 792 800 000,00 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 копеек.
Третий купон составляет 792 800 000,00 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 копеек.
Четвертый купон составляет 792 800 000,00 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 копеек.
Пятый купон составляет 792 800 000,00 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 копеек.
2.6. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
|
Купон
|
Ставка купона, % год.
|
Сумма купона, подлежащего выплате, руб.
|
Сумма купона по 1 облигации, руб.
|
|
Первый купон
|
7.95%
|
792 800 000,00
|
39,64
|
|
Второй купон
|
7.95%
|
792 800 000,00
|
39,64
|
|
Третий купон
|
7.95%
|
792 800 000,00
|
39,64
|
|
Четвертый купон
|
7.95%
|
792 800 000,00
|
39,64
|
|
Пятый купон
|
7.95%
|
792 800 000,00
|
39,64
|
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук Биржевых облигаций
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежные средства
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 31.01.2022г.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
31.01.2022 года
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%.
|
