|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-01R, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-36383-R-002P от 01.08.2019, ISIN RU000A100P85 (далее – Биржевые облигации)
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-01-36383-R-002P от 01.08.2019
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента:
купонный доход по облигациям.
2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Седьмой купонный период
Дата начала 01.08.2022 года, Дата окончания 30.01.2023 года.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер купонного дохода за шестой купонный период по Биржевым облигациям составляет 792 800 000,00 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 копеек.
Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевым облигации эмитента, составляет 39,64 руб. (Тридцать девять рублей 64 копейки)
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
20 000 000 (Двадцать миллионов) штук Биржевых облигаций
2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:
30.01.2023г.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
30.01.2023 года
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
Итого за седьмой купонный период выплачено 792 800 000,00 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 копеек.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
Доходы выплачены в полном объёме.
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме.
Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению - 100 %
|
